Lecture macro du FOMC de juin 2026 : moins de forward guidance, Fed put plus faible et capital plus sélectif vers l'infrastructure IA, l'énergie, la défense et les vrais goulets d'étranglement.
Analyse des échantillons HBM4E 12 couches de Samsung Electronics et SK hynix : spécifications, clients, NVIDIA, AMD et fenêtre de validation 3T-4T 2026.
Le plan d'emploi des fonds du S-1 de SpaceX place l'expansion de l'infrastructure de calcul IA avant les lanceurs. Le plus gros centre de capex et de pertes n'est pas la fusée mais xAI. Autrement dit, la levée d'environ 75 Md$ est un carburant qui accélère l'investissement dans l'infrastructure IA, et cette demande se déverse vers les GPU, la HBM, la mémoire et l'énergie. La rencontre Chey-Musk rapportée aujourd'hui (HBM sur mesure pour Tesla, mémoire pour les centres de données de xAI) est le premier maillon reliant ce flux à la mémoire coréenne.
KOSPI +1,58 % le 17 juin 2026 : SK Hynix bondit de 5,8 % avec des flux institutionnels records. Analyse du marché coréen et des actions mémoire pour investisseurs.
La liste officielle des 70 valeurs premium du KOSDAQ n’est pas encore publiée, mais les critères KRX Global, la capitalisation, la liquidité, les fondamentaux et la gouvernance permettent d’identifier 30 candidats clés.
Analyse macro de l’IA entre désinflation par la productivité façon 1996 et cycle d’anticipations et de CapEx façon 1999, avec implications pour le FOMC de juin 2026.
Le projet de MOU en 14 articles entre les États-Unis et l'Iran qui a été rendu public ressemble davantage à une victoire stratégique aux points pour l'Iran. La substance des '300 milliards de dollars de reconstruction iranienne' n'est pas une réparation mais un pipeline d'investissement privé qui ne s'ouvre qu'après la levée des sanctions, et le flux de trésorerie le plus immédiat n'est pas un fonds mais la reprise des ventes de brut. Pour l'investisseur coréen, ce n'est pas un thème de valeurs de construction mais un événement de revalorisation cyclique dans lequel équipements électriques, ingénierie, construction navale, compagnies aériennes et courtiers sont réévalués via une prime de risque moyen-orientale réduite et une option de levée des sanctions.