韓国建設株を選別して見る分析。結論は住宅建設セクター全体の再評価ではなく、原発、SMR、AIデータセンター電力、エネルギーEPC、復興EPCに再分類される一部企業の再評価である。
韓国時価総額Top100について、目標株価ギャップ、目標株価の方向、外国人とリアルマネーの需給、20日・50日移動平均の位置を組み合わせて、今入りやすい銘柄を選別する。
韓国の対米投資法と米国原発拡大を、現代建設のFermi AP1000・Holtec SMR-300実行力と、Woojinの原発計測機器オプションに分けて点検する。現代建設は直接性、Woojinは小型の非対称性が論点だ。
Naver ETF 1,137本の構成銘柄スキャンとローカル資金フローを組み合わせ、韓国半導体Top50の中から装置、基板、検査、AIストレージの相対アウトパフォーム候補を抽出する。
6月前半を振り返る。米雇用、CPI、PPI、ジェンスン・フアンの韓国訪問、SpaceX IPO、韓国メモリ株の外国人売り、6月12日の反発を整理する。
韓国半導体の時価総額プロキシとETF保有データを組み合わせた戦略ノート。ETF絶対保有額、時価総額調整済みETF感応度、そしてTCK・大徳電子・コリアサーキット・斗山テスナといった保有余地のあるETFギャップ候補を峻別することがポイントとなる。
米国政府によるAnthropic Fable 5・Mythos 5への外国人アクセス制限が、韓国のソブリンAI論点とUpstageの投資ストーリーに何を変えたのかを整理する。
韓国の対米戦略投資特別法を原子力バリューチェーンから読む。Doosan Enerbility、Hyundai E&C、KEPCO E&Cの原子力ベータと、KEPCO KPS、Woori Technology、Woojin、電力機器メーカーの後続アルファを分けて整理する。
これは中央銀行のQE相場ではなく、規制調整後の流動性レジームである。米ディーラーのバランスシート緩和、韓国のWGBI・バリューアップ・資本規制緩和、日本の家計現金の市場シフトを一つの枠組みでまとめ、韓国金融株、米市場インフラ、日本のガバナンス改革銘柄を一次受益者として整理する。
KRテーマETFリバランスフローv1、KOSPIキリ番ブレイクアウト後の押し目パターン、KOSPI200限月半導体スクイーズモニターを組み合わせ、ETF・プログラム売買が韓国株を動かす局面での投資家対応策を論じたストラテジーノート。