KOSPI急落で外国人・機関が2.45兆ウォン超を売り越した7月13日。4スクリーナー交差の韓国コルマ・エイピアル・シジェンに機関・外国人の純買いが継続。レバレッジETF規制と米CPI前の需給ショックを整理する。
2030年HBM需要26.7EB対供給10.6EB、2.5倍不足という主張を公開式で独立再現し、Goldmanのトークン24倍予測、DeepSeek MLA・TurboQuantの効率反証、Big 3の増設スケジュールと交差検証する。方向と規模を分離する構造分析であり、投資助言ではない。
2026年7月10日時点、KOSPI・KOSDAQの時価総額上位200銘柄から半導体関連を除いた320社を対象とした調査。KOSPIではグリッド・建設・小売・金融・精製など幅広いセクターへリーダーシップが拡散した一方、KOSDAQは勝者総取り市場の様相が強く、YTDリターンの中央値は-12.4%にとどまった。
2026年7月10日のKOSPIは半導体主導で3.92%急反発し7,577ポイントを記録。外国人はSKハイニックスを1兆7,181億ウォン売り越すも機関は買い向かう。DRAM価格回復の最新シグナルと市場の実態を解説。
韓国AI半導体（サムスン電子・SKハイニックス）への投資判断を左右する3つの軸と、ノイズを排除するフレームワークを解説する。（140字）
KOSPI+3.9%の半導体主導リバウンドも市場の幅は低水準。韓国コルマ・エイピアル・シージェンが4スクリーナー重複でクオリティ再評価の筆頭候補に浮上した。
サムスン電子・SKハイニックス・マイクロン・サンディスクの2027年EPSコンセンサス分散を逆算すると、韓国2銘柄の現在株価はコンセンサス平均ではなく、ストリート最低予想に11.7倍を掛けた価格と一致する。市場はすでに最悪シナリオをベースケースとして採用している。
2026年7月9日のKOSPIは前日急落から+0.52%で反発。SKハイニックスADR上場とTrendForceのQ3サーバーDRAM価格+13〜18%予測が韓国メモリ株を押し上げた。ただし50日線上回り銘柄は13.5%のみ。内部は依然弱い。
米国と中国のAI推論インフラがなぜ別の方向へ進むのか、電力、HBM、SRAM/LPU、先端パッケージング、韓国上場企業への影響を整理する。
KOSPI+0.52%の反発も5日では−10%、KRレジームはBear継続。韓国コルマ・シーゲン・エイピアールが4スクリーナー重複でクオリティ再評価のトップ候補に浮上した。