本分析は、AIの供給不足が契約価格・業績・キャッシュ・株価へ波及するタイミングを追う。サムスン電機の直接顧客向け値上げと設備増強、シーゲートの東芝供給競合、シエナの値上げと利益率の乖離を、数値とシナリオで比較する。
KOSDAQ5日+5.5%でKOSPIを上回る。三星電機・済州半導体がメタスクリーナー首位。外国人は精油・エネルギー株を集中買い越し。
ProteinaとTwistの協業、GC Genomeのリキッドバイオプシーと需給、ST PharmのRNA生産実績を比較します。米国AI・バイオ株の上昇を韓国企業の売上と現在株価につなげる際に必要な証拠を確認します。
Micron FY2026第4四半期の業績と決算説明会、発表後の株価反応を照合します。SCA価格上限の正確な適用範囲と、Samsung Electronics・SK hynix・装置株に適用できる根拠を区別します。
KOSPIベアレジームの中、KOSDAQが5日で+5.9%。韓国コルマ・サムスン電機・済州半導体が3スクリーナー以上に同時登場。
KOSPI5日間-2.6%・KOSDAQ+2.6%と二極化拡大。金融売り・エネルギー転換買いが交差する中、ギガビスがメタスコア72.9でトップ候補に浮上。
KOSPIは中立レジーム継続。建設・エネルギー安の一日、サムスン電子・Gigavis・サムスン電機がメタスクリーナー1〜3位。外国人・機関需給と営業レバレッジ再評価が一致した3銘柄を解説。
米10年債利回り5.18％、30年債利回り5.47％、高い原油価格にもかかわらず、S&P 500はほぼ横ばいでした。実質金利、利益予想、市場の広がりを分けて見ると、指数の底堅さと市場内部の弱さを同時に読み取れます。
KOSPIは週次-3.9%と弱気局面。外国人の半導体売りが集中する中、サムシーエンエス・ハンミサイエンス・韓国コルマ・韓国化粧品製造が複数スクリーナー重複シグナルで本日の再評価候補に浮上した。
米国債利回り5%とエネルギーショックは、すべてのAI株を売るべき自動的な理由ではない。より有効な検証項目は、実現利益、キャッシュの回収、資金調達、電力へのアクセス、そしてサムスン電子の株価に織り込まれた利益の余裕である。
