KOSPI+3.9%の半導体主導リバウンドも市場の幅は低水準。韓国コルマ・エイピアル・シージェンが4スクリーナー重複でクオリティ再評価の筆頭候補に浮上した。
サムスン電子・SKハイニックス・マイクロン・サンディスクの2027年EPSコンセンサス分散を逆算すると、韓国2銘柄の現在株価はコンセンサス平均ではなく、ストリート最低予想に11.7倍を掛けた価格と一致する。市場はすでに最悪シナリオをベースケースとして採用している。
2026年7月9日のKOSPIは前日急落から+0.52%で反発。SKハイニックスADR上場とTrendForceのQ3サーバーDRAM価格+13〜18%予測が韓国メモリ株を押し上げた。ただし50日線上回り銘柄は13.5%のみ。内部は依然弱い。
米国と中国のAI推論インフラがなぜ別の方向へ進むのか、電力、HBM、SRAM/LPU、先端パッケージング、韓国上場企業への影響を整理する。
KOSPI+0.52%の反発も5日では−10%、KRレジームはBear継続。韓国コルマ・シーゲン・エイピアールが4スクリーナー重複でクオリティ再評価のトップ候補に浮上した。
Samsung ElectronicsとSK Hynixを2028E純利益、MarketScreener推計、供給規律、HBM契約、メモリサイクルの基準率から評価します。
AIトークン収入1ドルを、モデル、クラウド、GPU、メモリ、ファウンドリ、電力、アプリケーションに分解し、メモリ企業に求められる中期利益水準を検証します。
KOSPI -4.9%・KOSDAQ -5.8%の全面安。サムスン電子は2Q好決算でも急落し、SKハイニクスは急落中に外国人が逆張り買い。韓国メモリ株の需給と価格動向を分析。
サムスン電子2Q26暫定営業利益89.4兆ウォン、DRAM・NAND価格急騰、ハイパースケーラCapEx、AIサーバーサプライチェーン信号と外国人売り・金利・ASML・TSMCイベントリスクを分離してみる。結論は投資論拠の強化、短期タイミングの毀損、強い保有と追加買収凍結である。
2026年7月8日、KOSPI -4.91%急落・24業種全面安のリスクオフ相場。クオリティ・スマートマネー・サイクルリレーティングの4スクリーナー同時通過3銘柄（コルマ・コリア、シージェン、エーピーアール）の再評価ロジックを精査する。