Brynjolfsson, Li, RaymondのGenerative AI at Work、サンフランシスコ連銀、カンザスシティ連銀、FRB FEDS NotesをもとにAI生産性論争を整理する。
米イラン停戦を起爆剤にKOSPIが+2.2%で新高値圏。グローバルメモリ連鎖でSKハイニックスが急騰、欧州防衛大手との合弁報道で防衛株も沸いた6月16日の韓国株式市場を読み解く。
RheinmetallとLIG Defense&Aerospaceの戦略的提携を、欧州の多層防空不足、NATO調達、Rheinmetall過半JV、LIGのMRAD/LRAD現地化とSHORAD共同開発という観点で整理する。
KOSPIが8,123ポイントで5日+8.5%上昇。SKハイニックスの外国人・機関同時買いとMLCC供給不足を背景にした三星電機急騰が韓国株式市場で注目を集める。
KOSPI半導体・MLCC主導で5日間+5.5%急伸。ギガビス・SKハイニックス・ハンファオーシャンが3〜4スクリーナー重複で浮上。利益レバレッジが再評価に転化するシグナルを3層フレームで検証する。
韓国建設株を選別して見る分析。結論は住宅建設セクター全体の再評価ではなく、原発、SMR、AIデータセンター電力、エネルギーEPC、復興EPCに再分類される一部企業の再評価である。
韓国時価総額Top100について、目標株価ギャップ、目標株価の方向、外国人とリアルマネーの需給、20日・50日移動平均の位置を組み合わせて、今入りやすい銘柄を選別する。
韓国の対米投資法と米国原発拡大を、現代建設のFermi AP1000・Holtec SMR-300実行力と、Woojinの原発計測機器オプションに分けて点検する。現代建設は直接性、Woojinは小型の非対称性が論点だ。
Naver ETF 1,137本の構成銘柄スキャンとローカル資金フローを組み合わせ、韓国半導体Top50の中から装置、基板、検査、AIストレージの相対アウトパフォーム候補を抽出する。
6月前半を振り返る。米雇用、CPI、PPI、ジェンスン・フアンの韓国訪問、SpaceX IPO、韓国メモリ株の外国人売り、6月12日の反発を整理する。