目的
このハブは、内部データ、ETF構成銘柄、外国人・機関投資家フロー、Real Money、ADR、流動性、相対強度を使った独自分析をまとめるページです。
相対バリュエーションとサイクルの見方
- 米中エージェント推論インフラの分岐とSRAMの機会
- SamsungとSK Hynixの2028E利益バリュエーション: 安く見える数字とサイクル検証
- AIトークン価値の現在と未来: メモリ企業の付加価値分析
- Samsung 2Q26のシグナルとノイズ: 記録的な営業利益の後に確認すべきこと
- SK Square投資メモ: SK HynixのキャッシュフローはいつSK Squareの現金になるのか
- サムスン電子2Q26プレビュー: Micronサプライズは消え、焦点はCore OPへ
- Samsung-Hynix-Micron forward P/Eパリティ
- Sam-Ha-Maパリティ続編
- Samsung ElectronicsにPER15倍は可能か
- AIスーパーサイクルはなぜ長くなるのか
政策資本とイベントの読み方
- チェコ・ドゥコバニ原発とWestinghouse合意: 受注リスクは下がったが、マージンリスクは残る
- 現代建設とWoojin：米国原発拡大で非対称な交渉力はどこにあるのか
- 韓国の3,500億ドル対米投資特別法：原子力Team Koreaの機会
使い方
まずデータと手法を確認します。次に、価格上昇が資金フローで裏付けられているか、そのフローがReal Moneyかプログラム性か、テーマが売上に変わるかを確認します。