Phân tích proprietary về breadth và Monte Carlo cho thấy vì sao vượt benchmark KOSPI thuần rất khó trong năm 2026, khi Samsung Electronics và SK Hynix dẫn dắt một rally AI memory cực hẹp.
Bản đồ macro tháng 6/2026: việc làm, CPI, PPI, ECB, BOJ, FOMC, BoE và các mốc còn lại gồm PMI, PCE, GDP, durable goods, stress test Fed và Russell reconstitution.
Đọc lại FOMC tháng 6/2026: thay đổi lớn không phải là một chu kỳ tăng lãi suất ngay lập tức, mà là giảm forward guidance, Fed put yếu hơn và dòng vốn chọn lọc hơn vào hạ tầng AI, điện, quốc phòng và các nút thắt vật lý.
KOSPI tăng 2,52% lên 9.087 điểm ngày 18/6/2026, dẫn dắt bởi Samsung và SK Hynix. Giá DRAM phục hồi mạnh; AI bottleneck mở ra cơ hội chọn lọc mới tại Hàn Quốc.
Kế hoạch sử dụng vốn trong hồ sơ S-1 của SpaceX đặt việc mở rộng hạ tầng điện toán AI lên trước cả tên lửa phóng. Trung tâm capex và lỗ lớn nhất không phải tên lửa mà là xAI. Nói cách khác, khoản huy động ~75 tỷ USD là nhiên liệu thúc đẩy đầu tư hạ tầng AI, và nhu cầu đó chảy vào GPU, HBM, bộ nhớ và điện. Cuộc gặp Chey-Musk được đưa tin hôm nay (HBM tùy chỉnh cho Tesla, bộ nhớ cho trung tâm dữ liệu của xAI) là mắt xích đầu tiên nối dòng chảy đó với bộ nhớ Hàn Quốc.
Danh sách chính thức 70 cổ phiếu premium KOSDAQ chưa được công bố, nhưng tiêu chí KRX Global cùng vốn hóa, thanh khoản, nền tảng cơ bản và quản trị giúp thu hẹp 30 ứng viên cốt lõi.
Phân tích vĩ mô về việc AI hiện giống câu chuyện năng suất giảm lạm phát năm 1996 hay chu kỳ kỳ vọng và CapEx năm 1999, cùng hàm ý cho FOMC tháng 6/2026.