Dòng tái cân bằng ETF chủ đề Hàn Quốc: mua tái phân bổ ở bán dẫn phụ trợ, áp lực giảm tỷ trọng ở nhóm dẫn đầu

Fri, 12 Jun 2026 17:40:00 +0900

TL;DR

Thesis OS đã thêm KR Theme ETF Rebalance Flow v1, công cụ theo dõi dòng tiền cơ học từ tái cân bằng ETF chủ đề Hàn Quốc.
Lần chạy đầu tiên quét 31 ETF, có 30 ETF hợp lệ, xử lý 291 dòng cổ phiếu thành phần và tạo 69 ứng viên.
Có 60 ứng viên mua do tái phân bổ và 9 ứng viên chịu áp lực giảm tỷ trọng do giới hạn cap.
Tín hiệu mạnh nhất không phải hạt nhân/SMR mà là thiết bị và vật liệu bán dẫn.
Leeno Industrial, EO Technics, Soulbrain, DB HiTek, Hanmi Semiconductor, ISC và Wonik IPS là nhóm nổi bật.

1. Công cụ này đo gì

Công cụ ước tính proxy tái phân bổ tỷ trọng:

Dòng tiền ETF = NAV ETF × thay đổi tỷ trọng mục tiêu
Dòng tiền cổ phiếu = tổng dòng tiền từ các ETF
Cường độ = dòng tiền ước tính / giá trị giao dịch bình quân 20 ngày

Dữ liệu đến từ Naver ETF surface (constituentList, totalNav) và cơ sở dữ liệu giá nội bộ. Nếu một cổ phiếu vượt giới hạn tỷ trọng giả định, mô hình giảm về mức cap và phân bổ phần dư cho các cổ phiếu còn dưới cap.

Đây không phải dữ liệu PCF chính thức. Cần kiểm tra PDF/PCF của nhà phát hành, phương pháp chỉ số, quy tắc cap thực tế và khối lượng giao dịch cuối phiên.

Chỉ tiêu	Giá trị
Ngày	2026-06-12
ETF quét	31
ETF hợp lệ	30
Dòng thành phần	291
Ứng viên	69
Mua tái phân bổ	60
Giảm tỷ trọng cap	9
Độ tin cậy	trung bình-thấp

2. Ứng viên mua tái phân bổ

Cổ phiếu	Dòng tiền ước tính	Flow/ADV20	Biến động ngày
Leeno Industrial	270.4 tỷ KRW	+2.68x	+4.7%
EO Technics	197.8 tỷ KRW	+2.49x	+21.4%
Soulbrain	69.4 tỷ KRW	+2.44x	+24.4%
DB HiTek	264.3 tỷ KRW	+2.02x	+12.3%
Hanmi Semiconductor	721.0 tỷ KRW	+1.81x	+24.1%
ISC	92.0 tỷ KRW	+1.76x	+20.7%
Wonik IPS	211.1 tỷ KRW	+1.63x	+30.0%

Ý nghĩa chính là cường độ so với thanh khoản. Cổ phiếu hạng hai có thể phản ứng mạnh hơn cổ phiếu dẫn đầu nếu dòng tiền ETF lớn so với giá trị giao dịch bình quân.

3. Nhóm chịu áp lực giảm tỷ trọng

Cổ phiếu	Dòng tiền ước tính	Flow/ADV20	Diễn giải
SK Hynix	-1.76 nghìn tỷ KRW	-0.15x	áp lực kỹ thuật, không phải luận điểm short
Samsung Electronics	-49.4 tỷ KRW	-0.00x	tác động tương đối thấp
Samsung Electro-Mechanics	-514.9 tỷ KRW	-0.21x	cần theo dõi áp lực kỹ thuật
LS ELECTRIC	-47.0 tỷ KRW	-0.15x	tránh đuổi giá nếu chưa xác nhận
Doosan Enerbility	-26.5 tỷ KRW	-0.07x	theo dõi nhóm hạt nhân

4. Cách dùng

Đây là bộ lọc sự kiện, không phải tín hiệu mua cuối cùng.

Bước	Điều cần xác nhận
1	PDF/PCF chính thức của ETF
2	Phương pháp chỉ số và quy tắc cap thực tế
3	Khối lượng đóng cửa và giao dịch cuối phiên
4	Sức mạnh tương đối T+1/T+3
5	Dòng chương trình, nước ngoài hoặc tổ chức cùng chiều

Kết luận

Lần chạy đầu tiên cho thấy dòng tái cân bằng ETF chủ đề đang nghiêng về bán dẫn phụ trợ. Đây là tín hiệu đáng theo dõi, nhưng chỉ có thể nâng cấp thành tín hiệu giao dịch sau khi có xác nhận chính thức và dữ liệu giao dịch thực tế.